虽然今年以来宣布分红或实施分红基金数量较去年有所增加,去年分红665家,今年856家,但分红总额下降较为明显。同花顺iFinD数据显示,截至昨日,今年以来基金分红总额仅有642.52亿元,对比去年同期(2016年1月1日至2016年11月6日)的1006.45亿元,降幅达36.16%,降幅接近四成。
在856只实施分红的基金中,债券型基金453只,占比52.92%;混合型基金361只,占比42.17%;股票型基金35只,占比4.09%;保本型基金6只,占比0.7%,其他类型1只。
从分红次数来看,博时黄金ETFI频率最高,今年以来共有16次分红,国投瑞银中高等级债券A和国投瑞银中高等级债券C今年分红10次,博时裕嘉纯债、嘉实超短债债券、中加丰享纯债债券及融通增利债券今年分红9次,工银丰益一年定开债券、工银恒丰纯债债券、工银恒享纯债债券、工银泰享三年理财债券也进行了7、8次分红。
从单份基金分红金额来看,鹏华前海最为慷慨,每10份基金份额分红54.30元。城投ETF(每10份分红45元)和交银主题优选混合(每10份分红9.12元)位列二、三位。华安行业轮动混合(每10份分红7.36元)、华润元大安鑫灵活配置混合(每10份分红7.22元)单份基金份额分红排名居前。
从分红总金额来看,今年以来共有5只基金分红金额超过10亿元。其中,兴全趋势以20.96亿元夺得头筹;紧随其后的易基岁丰分红总额为17.69亿元,工银丰淳半年定开债券分红总额为17.37亿元,博时主题分红总额为14.66亿元,长信量化先锋混合A分红总额为11.11亿元。其他有143只基金分红总额超过亿元,占比16.71%。
事实上,今年三季度基金分红力度明显有所加强,分红总额达到280.47亿元,较去年同期增长191.31%。值得注意的是,9月基金分红总额超148.48亿元,较去年同期增长195.01%,相比去年同期增长显著。
分析人士指出,基金分红一方面可以降低产品净值,消除净值过高对投资者带来的心理影响,提高产品吸引力;另一方面如果基金经理对后市较为谨慎,也可以通过分红的方式锁定盈利,控制仓位。此外,在行情较好时,基金经理主动实施分红,能够降低投资者赎回压力,一定程度上吸引增量资金入场。华南某基金公司人士表示,不同基金进行分红的目的不尽相同,例如部分债券型基金选择分红或许是出于机构客户的一些财务需求。
另有基金经理表示,除上述原因外,基金分红还会受到基金契约要求影响,不同基金会在招募说明书中对分红条件、比例、频率、方式等项目进行明确。融通深证一位资深基金经理表示,在符合有关基金分红条件的前提下,将继续坚持持续分红的理念,满足持有人对绝对收益的需求。